Черный лебедь на рынке? Что это такое и как его предвидеть?
Доброго времени суток, мои дорогие читатели. О черном лебеде начинают говорить каждый раз, когда в мире происходит какое-то глобальное события, которого некто не ожидал. Давайте узнаем, что это за такой термин и что он значит, а также можно ли предсказать, когда будет следующий обвал фондового рынка.
Черный лебедь — это события, которые изначально кажется редким и трудно предсказуемым, но по факту часто оказывается вполне логичным. Теорию впервые озвучил американский математик и экономист Нассим Николас Талеб в 2004 году. Он предложил три главных фактора, по которым можно определить является ли
событие черным лебедем:
- Неожиданность в том числе и для экспертов.
- значительные последствия.
- появление рационального обоснования после того как она случилась.
Яркими примерами таких событий по мнению Талеба является первая мировая война, распад СССР, теракт 11 сентября и мировой финансовый кризис 2008 года. Кстати, январские событий в Казахстане тоже являются черным лебедем. Как многие наверно догадались пандемия Covid-19 тоже является черным лебедем. Как и положено настоящему черному лебедем пандемия оказалась неожиданной для
мирового сообщества и привела к глобальным последствиям.
Но почему же они возникают черные лебеди? Вот основные ошибки, которые мешают нам вовремя предсказать появление черного лебедя:
- эффект пузыря – люди склоны больше доверять непроверенной информации, социальным сетям и покупать бумаги на хайпе, не думая что эти компании могут быть очень сильно перегреты.
- злоупотребление математическими методами – в реальной жизни и на практике всё немного сложнее чем многие считают. И нужно учитывать даже те факторы о которых мы не знаем.
- применение ретроспективного анализа – когда будущие события пытается предсказать на основе прошлых, главный вопрос является ли нечно черным лебедем. Ситуация с черным лебедем если подумать была вполне логичный ранее, но предсказать такой исход событий на рынке конечно было трудно. О последствиях на Украине было очень сложно, и некто не верил, что начнётся конфликт. И говорить сейчас является это черным лебедем или нет пока очень рано.
Профилактика и реагирование на черного лебедя, важный момент. Лучше конечно же всегда старается защищать свои активы. Также вовремя реагировать, при таких ситуациях главное не паниковать. В такой ситуации трудно оставить эмоции и
придерживаться своей стратегии но это как раз таки то что вы должны делать. В
каждой позиции лучше всего сразу выставлять для себя тейк профит и стоп
лосс то есть минимальный уровень потерь и тот уровень когда вы уже считаете
бумаги выше не пойдет. Так вы будете знать для себя четко что даже если
бумага падает у вас есть определенные уровни и конечно не стоит ждать пока компания упадет. Главное следить за эмоциями и диверсифицировать ваш портфель — это банальный совет, который вы уже слышали много раз. Активы должны быть разбиты не только по секторам, но и по классу, валюте, странами и срокам
инвестирования. Не кладите все яйца в одну корзину и может это поможет сохранить баланс портфеля.
На этом все, я надеюсь статья Вам понравилась. Также возможно сейчас хороший момент купить акции, все-таки рынок всегда восстанавливается, а упустить момент можно навсегда. Заходите чаще на мой сайт, здесь вы найдете очень много полезной и интересной информации.